Выбор типа торговли на рынке Форекс

Хороший трейдер на международном рынке валют Forex отличается развитой интуицией, обостренными инстинктами, острым умом, и правильным выбором интервалов времени. Выбор временного интервала дает возможность учесть факторы, которые при прочих равных обстоятельствах трейдер контролировать не в силах: кредитное плече, специфику валютных пар Форекс, последствия, которые несут в себе плановые и незапланированные публикации новостей. И хотя множество новичков незаслуженно упускают из внимания фактор выбора времени, на рынке Форекс он имеет сильнейшее значение, так как изучая влияние того или иного периода времени на торговлю, можно значительно увеличить свои прибыли. Узнайте больше о том, как выбрать тип торговли на рынке Forex, перейдя по ссылке: investgt.com.

Виды временных интервалов

Если классифицировать трейдеров Форекс по временным интервалам, то условно их можно разделить на три главные категории: краткосрочный, или дневной трейдер; среднесрочный, или свинг-трейдер, позиционный трейдер, который работает на длительных периодах времени.

1. Дневной трейдер

Часто это категория трейдеров признается наиболее привлекательной. Данные трейдеры производят открытие/закрытие позиций на протяжении дня. Они избегают переносить на следующий день свои открытые позиции и делают заработки на объемах. Такие трейдеры стараются обеспечить интенсивный оборот денег. Их транзакции, как правило, выше стандартных от 10 до 100 раз. С помощью данной тактики достигаются максимальные размеры прибыли, основываясь на незначительных колебаниях курса.

Это служит причиной того, что такие трейдеры отдают предпочтение работе в короткие промежутки времени — на минутах, графиках в 5 и 15 минут. Как правило предпочтения этих участников рынка сосредоточены на работе с волатильными парами валют и техническом анализе.

График отражает колебания пары валют GBP/JPY, которую принято причислять к крайне волатильным. Колебания в течении часа могут составлять 100 пунктов, хотя за аналогичный период времени движение иных валютных пар (EUR/USD и EUR/GBP) держится в пределах 10-20 пунктов.

1. Свинг-трейдер

Свинг-трейдеры работают в среднесрочной перспективе, открывая позиции на отрезок от нескольких часов до нескольких дней. Основной расчет свинг-трейдера состоит в том, что прибыль будет получена при входе на рынок, так как он ожидает, что рост доходности открытой позиции произойдет вследствие изменения курса. Таким образом, правильность выбора времени для открытия позиций приобретает для трейдера еще большее значение, нежели в случае с дневным трейдером.

Так же, как и дневной трейдер, свинг-трейдер тяготеет к теханализу, отдавая ему предпочтение перед фундаментальными обзорами. И все же, в торговых операциях свинг-трейдеры предпочитают использовать пары валют, которые обладают большей ликвидностью — например GBP/USD.

На примере ниже показано, как катализировалась прибыль свинг-трейдером при формировании «двойного дна», перед которым состоялось понижение курса GBP/USD. Вход в рынок делался с тестированием поддержки, что дает трейдеру возможность в свою пользу обернуть смену тренда и получить чистую прибыль на уровне 300 пунктов в течении трех торговых дней.

1. Позиционный трейдер

Позиционный трейдер держит ориентацию на длительные промежутки времени. Он отличается от предшественников своим восприятием рынка. Позиционные трейдеры отдают предпочтение не наблюдению за тем, как происходят краткосрочные колебания валютного курса, а в долгосрочной перспективе наблюдают за тем, как на рынке развивается ситуация. Стратегии таких трейдеров рассчитаны на временные периоды протяженностью в несколько дней, месяцев, а иногда и лет.

Хотя ориентация на теханализ у позиционных трейдеров присутствует, они гораздо более внимательно относятся к фундаментальным возможностям и перспективам. Когда такие трейдеры открывают позиции, они концентрируются на моделях экономического характера, решениях правительств и процентных ставках.

В фокусе интереса позиционных трейдеров прибывают валюты, обладающие наибольшей ликвидностью: валюты некоторый развивающихся государств и валюты стран G8.

Необходимо принимать во внимание следующее: Каждая категория трейдеров базирует свой успех на наборе определенных факторов, и выбор временного промежутка определяет далеко не все. Участники рынка должны учитывать и иные обстоятельства, оказывающие влияние на процесс торговли.

Кредитное плече

Кредитное плече принято считать хорошим инструментом для дневного трейдера. Так как уровень колебаний в процессе дневных торгов низок, то получить прибыль не используя кредитного плеча на дневных торгах довольно сложно даже для профессионала. Таким образом, прежде, нежели открывать позицию, дневной трейдер делает оценку прибыли и рисков. Свинг-трейдеры поступают подобным же образом.

Ниже приведен пример (график 3), где на нескольких пунктах в нисходящем тренде свинг-трейдер имел возможность получить прибыль по паре валют AUD/USD. Он имел возможность, учитывая стохастик, попытаться войти в рынок на уровнях в зоне золотого креста. И все же, потери на протяжении 2-3 дней были бы неминуемы до тех пор, пока разворот рынка не завершился бы. Важность адекватной оценки риска становится понятной только тогда, когда принимаются в учет масштабы убытков при использовании кредитного плеча.

Валютные пары

Кроме кредитного плеча нужно принимать во внимание уровень волатильности пар валют. Крайне важно представлять себе размер убытков и время, когда они могут случится. Следовательно, торгуя различными парами целесообразно использовать и разные промежутки.

Если дневные трейдеры догадываются, что колебания валютной пары GBP/JPY могут составить 100 пунктов в час, они могут использовать данную информацию. Для свинг-трейдеров такая информация важности иметь не будет, так как они направляют усилия на заработок на смене тренда. Уже только поэтому свинг-трейдеры отдают предпочтение популярным парам валют, в которых задействованы валюты Большой Семерки, так как последние обладают высокой ликвидностью по сравнению с иными валютами. К примеру, если выбор будет между парами евро/доллар и австралийский доллар/иена, свинг трейдер выберет первую пару.

Экономические публикации

Публикация плановых и незапланированных новостей, а также их последствия для рынков, должны отслеживаться всегда и любыми трейдерами. Трейдеры должны обладать навыками учета последствий таких публикаций при открытии позиций, независимо от того, что это за новости: экономика, пресс-конференции регуляторов или что-либо другое.

Наиболее сильно от таких новостей страдают дневные трейдеры. Для свинг-трейдеров последствия от подобных публикаций будут незначительны. Исходя из этого ряд участников рынка практикует позиционную торговлю, которая позволяет избегнуть проблем, характерных для работы трейдеров-краткосрочников. Наилучшим образом такая тенденция наблюдается в первую пятницу каждого месяца, во время публикации статистики по числу занятых в экономике США вне сельского хозяйства. Трейдерам, поддерживающим ориентацию на короткие временные промежутки, приходится иметь дело со всплесками волатильности. Однако если перспектива более долгосрочна, трейдер защищен лучше, поскольку долгосрочный тренд, как правило, не меняется.

Выбор промежутка времени для работы остается на усмотрение трейдера, одной, строго определенной стратегии придерживаться не стоит. Комбинирование разных подходов для того, чтобы получить прибыль, можно увидеть на примере.

Торги с позиции позиционного трейдера

В первую очередь, необходимо провести анализ экономической ситуации. При планировании сделки по британскому фунту, необходимо уделить внимание Великобритании. К примеру, британская экономика демонстрирует негативные показатели: наблюдается падение индикаторов активности сектора промышленности, ухудшаются потребительские настроения, падает уровень расходов. Из этого можно сделать вывод, что политические круги страны ведут стимулирование ликвидности и потребительской активности через низкие ставки рефинансирования. Это будет иметь последствия в виде падения курса британской валюты.